بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Coeli Private Equity AB (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ١٥ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٧ | ٩٫٨٨ | ١٩٫٥٠ | ٢٤٫٢٢ | ٣٫٨٧ | ٣٫٧٣ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٦ | ١٦٫١٣ | ١٩٫٢٣ | ٤٣٫٢٣ | ٣٠٫١٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٤ | ٤٫٨١ | ٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٦٠ | ٥٥٫٢٠ | ١١٢٫٨٨ | ٨٩٫٨٤ | ٦٧٫٣٢ | ٦٩٫٢٣ | ٢٤٫٠٢ | ٢٩٫٦٦ | ٣٨٫٥٩ | ٥٢٫٠٦ | ١٠٧٫٣٠ | ١٥٩٫٩٥ | ٢٬٧٦٥٫٤٤ | ٣٥١٫٣٤ | ١٨٧٫١٧ | ٢٤٠٫٢٧ | ٧٧٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٨٠ | ١٢٧ | ١٣٧ | ١٤٧ | ٩٥ | ٤٣ | ٣٥ | ٢٨ | ١٥ | ٣ | ١٢ | ٢٩ | ٤٠ | ٥٠ | ٣٧ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٧٧ | ٥٨٫٩٨ | ٨٫١٥ | ٧٫٥٤ | ٣٥٫٤٨ | ٥٤٫٩٨ | ١٧٫٦٨ | ٢١٫٤٧ | ٤٥٫١٥ | ٨٢٫٣٢ | ٣٤٩٫٩٣ | ١٤٢٫٦٠ | ٣٥٫٨١ | ٢٦٫٣٧ | ٢٧٫٠٩ | ٣٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٨٢ | ٢٥٨٫٦٦ | ٧٦٥٫٣٤ | ٨١٨٫٣٠ | ٨٧٠٫٠٧ | ٥٥٥٫٧٣ | ٨٣٫٦٧ | ٨٤٫٤٢ | ٨٥٫٦١ | ٧٥٫٥١ | ٣٤٫٠٨ | ١٥٩٫٥٨ | ٥٬١٤١٫٥٨ | ٨٨٩٫٢٠ | ٦٠٠٫٠٢ | ٥٣٥٫٨٤ | ١٠٤٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ٩٤ | ٩٣ | ١٠٧ | ١٢٠ | ١٠١ | ٨٢ | ٦٥ | ٤٨ | ٢٥ | ٢ | ٨ | ١٣ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٥ | ١٫٤٧ | ١٤٫٨٥ | ١٢٫٩٣ | ١٦٫٠٧ | ١٩٫١٥ | ٢٠٫٩١ | ٢٦٫٤٤ | ٤٧٫٧٨ | ٩١٫٥٠ | ٢٥٧٫٤٤ | ٧٢٫٠٢ | ٥١٫٠٦ | ٣٣٫٨٠ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٢٢ | ٣٠٥٫٦١ | ٥٦٠٫٤٦ | ٦٣٦٫٣٧ | ٧١٠٫٥٧ | ٥٩٠٫٣٨ | ١٥٩٫٦٥ | ١٥٤٫٧٦ | ١٤٧٫٠١ | ١٢٣٫٤٦ | ٢٦٫٧٨ | ٩٩٫٦٣ | ٢٬٢٧٦٫١٤ | ٤٣٧٫٨٦ | ٣١٢٫٨٥ | ٣٩٥٫٥٨ | ١٢٦٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٧٨ | ٣١ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ٥١ | ٤٢ | ٣٢ | ٢٠ | ٨ | ٨ | ١ | ٤ | ٨ | ٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٩ | ١٥٣٫٧٣ | ١٫١٥ | ١٫١٤ | ٢٠١٫٠٢ | ١٩٨٫٩٩ | ١٨٫٤١ | ٢٢٫٥٦ | ٣٧٫٨٢ | ٦٠٫٨١ | ٣٫٩٢ | ١٠٧٫٥٣ | ٦٨٥٫٢٦ | ٨٧٫٢٧ | ١٨١٫٦٥ | ٢٢٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
